
83.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US34984Y7812
CUSIP
34984Y781
Fondo Famiglia
ABR
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
83.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
78M
Chiusura dell'anno fiscale
July
Rapporto di spesa
2
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
1.38%
0.00%
1.38%
99.33%
99.23%
Azioni non statunitensi
0.01%
0.00%
0.01%
31.49%
0.77%
Contanti
98.40%
0.00%
98.40%
52.03%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Altro
0.21%
0.00%
0.21%
10.78%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
14.28%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
208.09%
100.00%