1.8B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155658497
CUSIP
015565849
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
1.8B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
822.8M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1.3
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
91.63%
0.00%
91.63%
94.06%
99.37%
Azioni non statunitensi
7.24%
0.00%
7.24%
4.12%
0.63%
Contanti
0.00%
0.03%
-0.03%
1.08%
0.00%
Non classificato
1.16%
0.00%
1.16%
0.01%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
1.87%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Totale
100.03%
0.03%
100.00%
101.16%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |