66.7M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US46144X4795
CUSIP
66538G668
Fondo Famiglia
ACM
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
66.7M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
1.9M
Chiusura dell'anno fiscale
December
Rapporto di spesa
2.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
51.29%
0.00%
51.29%
90.79%
24.25%
Azioni non statunitensi
4.39%
17.57%
-13.19%
1.74%
15.16%
Contanti
52.55%
0.00%
52.55%
6.41%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Altro
9.35%
0.00%
9.35%
1.40%
1.06%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
4.89%
59.52%
Totale
117.57%
17.57%
100.00%
105.22%
100.00%