66.7M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US46144X4613
CUSIP
66538G650
Fondo Famiglia
ACM
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
66.7M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
64.9M
Chiusura dell'anno fiscale
December
Rapporto di spesa
2
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
50.20%
0.00%
50.20%
91.26%
25.07%
Azioni non statunitensi
3.67%
20.82%
-17.15%
1.48%
15.08%
Contanti
51.86%
0.00%
51.86%
6.06%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
15.09%
0.01%
15.08%
1.73%
1.02%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
5.49%
58.82%
Totale
120.82%
20.82%
100.00%
106.01%
100.00%