370.4M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155667555
CUSIP
015566755
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
370.4M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
306.3M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
66.88%
21.29%
45.59%
93.00%
99.19%
Azioni non statunitensi
7.78%
2.82%
4.96%
20.58%
0.81%
Contanti
48.99%
0.01%
48.99%
51.03%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Altro
0.46%
0.00%
0.46%
7.49%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Totale
124.11%
24.11%
100.00%
181.96%
100.00%