370.4M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155667555
CUSIP
015566755
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
370.4M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
306.3M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1.7
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
71.36%
22.87%
48.49%
97.37%
99.15%
Azioni non statunitensi
10.57%
4.90%
5.67%
21.14%
0.85%
Contanti
43.75%
0.02%
43.73%
50.72%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Altro
2.11%
0.00%
2.11%
6.12%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Totale
127.79%
27.79%
100.00%
178.78%
100.00%