19.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66263L7753
CUSIP
66263L775
Fondo Famiglia
North Square
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
19.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
0.9
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
99.44%
0.00%
99.44%
96.12%
98.85%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
2.36%
1.15%
Contanti
0.56%
0.00%
0.56%
2.09%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.52%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
101.49%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |