15.7M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US46143U6091
CUSIP
46143U609
Fondo Famiglia
Vaughan Nelson
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
15.7M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
1.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
17.17%
0.00%
17.17%
3.01%
0.35%
Azioni non statunitensi
82.00%
0.00%
82.00%
94.24%
99.49%
Contanti
1.89%
0.00%
1.89%
5.65%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
1.06%
-1.06%
1.41%
0.18%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.83%
0.00%
Totale
101.06%
1.06%
100.00%
105.13%
100.01%
Valore | Miscela | Crescita |