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109.8M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Fondo Famiglia
Arbitrage Fund
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
109.8M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
104M
Chiusura dell'anno fiscale
May
Rapporto di spesa
1.5
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
68.77%
4.41%
64.35%
61.63%
13.05%
Azioni non statunitensi
5.47%
0.46%
5.01%
7.11%
8.21%
Contanti
10.57%
0.00%
10.57%
32.82%
0.00%
Non classificato
2.67%
0.00%
2.67%
1.67%
0.01%
Altro
13.80%
13.37%
0.43%
3.24%
2.05%
Legame
16.98%
0.00%
16.98%
10.47%
76.68%
Totale
118.24%
18.24%
100.00%
116.94%
100.00%