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Water Island Event-Driven Fund Class I

Water Island Event-Driven Fund Class I

AEDNX · NMFQS
AEDNX · NMFQS
11.83
USD0.030.25%
Water Island Event-Driven Fund Class I
AEDNX
11.83
USD0.030.25%

Intervallo di giorni

11.83USD
11.83USD

Intervallo di 52 settimane

11.46USD
12.08USD

Totale Attività

109.8M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US03875R4039

CUSIP

03875R403

Fondo Famiglia

Arbitrage Fund

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

109.8M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

104M

Chiusura dell'anno fiscale

May

Rapporto di spesa

1.5

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

68.77%

4.41%

64.35%

61.63%

13.05%

Azioni non statunitensi

5.47%

0.46%

5.01%

7.11%

8.21%

Contanti

10.57%

0.00%

10.57%

32.82%

0.00%

Non classificato

2.67%

0.00%

2.67%

1.67%

0.01%

Altro

13.80%

13.37%

0.43%

3.24%

2.05%

Legame

16.98%

0.00%

16.98%

10.47%

76.68%

Totale

118.24%

18.24%

100.00%

116.94%

100.00%