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Acadian Emerging Markets Portfolio Class Investor

Acadian Emerging Markets Portfolio Class Investor

AEMGX · NMFQS
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23.57
USD0.150.64%
Acadian Emerging Markets Portfolio Class Investor
AEMGX
23.57
USD0.150.64%

Intervallo di giorni

23.57USD
23.57USD

Intervallo di 52 settimane

19.65USD
24.94USD

Totale Attività

615.7M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US00758M1624

CUSIP

00758M162

Fondo Famiglia

Acadian Funds

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

615.7M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

296.7M

Chiusura dell'anno fiscale

October

Rapporto di spesa

1.3

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

0.29%

0.00%

0.29%

1.72%

0.08%

Azioni non statunitensi

99.85%

0.00%

99.85%

96.79%

99.92%

Contanti

1.79%

1.93%

-0.14%

2.41%

0.00%

Non classificato

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Altro

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Legame

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Totale

101.93%

1.93%

100.00%

101.08%

100.00%