615.7M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US00769G1884
CUSIP
00769G188
Fondo Famiglia
Acadian Funds
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
615.7M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
315.7M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.21%
0.00%
0.21%
1.75%
0.11%
Azioni non statunitensi
99.05%
0.00%
99.05%
96.66%
99.89%
Contanti
1.22%
0.48%
0.74%
2.55%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Totale
100.48%
0.48%
100.00%
101.13%
100.00%