27.4M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US98148K2924
CUSIP
98148K292
Fondo Famiglia
Applied Finance
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
27.4M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
8.9M
Chiusura dell'anno fiscale
April
Rapporto di spesa
1.2
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
94.80%
0.00%
94.80%
91.75%
99.01%
Azioni non statunitensi
5.20%
0.00%
5.20%
5.83%
0.99%
Contanti
0.00%
0.00%
0.00%
1.66%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |