28.4M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155493069
CUSIP
015549306
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
28.4M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
1.2
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
63.21%
0.00%
63.21%
61.02%
64.30%
Azioni non statunitensi
34.23%
0.00%
34.23%
36.52%
35.70%
Contanti
2.56%
0.00%
2.56%
2.66%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.61%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |