28.4M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155494059
CUSIP
015549405
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
28.4M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
61.37%
0.00%
61.37%
60.63%
66.60%
Azioni non statunitensi
37.53%
0.00%
37.53%
37.27%
33.40%
Contanti
1.11%
0.00%
1.11%
2.18%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.54%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.64%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |