344.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155651799
CUSIP
015565179
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
344.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
58.7M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1.3
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
94.45%
0.00%
94.45%
93.66%
98.17%
Azioni non statunitensi
3.72%
0.00%
3.72%
4.29%
1.83%
Contanti
0.17%
0.00%
0.17%
1.50%
0.00%
Non classificato
1.66%
0.00%
1.66%
0.12%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.43%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |