344.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155651617
CUSIP
015565161
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
344.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
278.2M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
0.9
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
88.27%
0.00%
88.27%
92.22%
98.99%
Azioni non statunitensi
5.11%
0.00%
5.11%
4.08%
1.01%
Contanti
4.46%
0.00%
4.46%
3.14%
0.00%
Non classificato
2.16%
0.00%
2.16%
0.07%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.16%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |