330.9M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Fondo Famiglia
Allianz Funds
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
330.9M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
0.4
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
33.16%
0.00%
33.16%
25.39%
24.58%
Azioni non statunitensi
18.97%
0.06%
18.91%
12.21%
15.47%
Contanti
9.02%
0.92%
8.10%
11.84%
0.00%
Non classificato
3.32%
0.00%
3.32%
1.90%
0.01%
Altro
0.11%
0.00%
0.11%
2.53%
1.03%
Legame
36.42%
0.03%
36.39%
60.30%
58.92%
Totale
101.01%
1.01%
100.00%
114.18%
100.00%