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abrdn Infrastructure Debt Fund Institutional Class

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AGCIX · NMFQS
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8.69
USD0.010.12%
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AGCIX
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Intervallo di giorni

8.69USD
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Intervallo di 52 settimane

8.55USD
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Totale Attività

31.6M US Dollar

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        Informazioni

        Informazioni generali

        Tipo

        FUND

        Borsa

        NMFQS

        Codice valuta

        USD

        Nome valuta

        US Dollar

        Nome del paese

        USA

        ISO del paese

        US

        ISIN

        US0030217303

        CUSIP

        003021730

        Fondo Famiglia

        Aberdeen

        Data di inizio

        -

        Aggiornato il

        -

        Statistiche chiave

        Patrimonio netto

        31.6M

        Patrimonio netto della Classe di Azioni

        15.7M

        Chiusura dell'anno fiscale

        October

        Rapporto di spesa

        0.7

        Data del rapporto di spesa

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        Allocazione delle risorse

        % Lungo

        % Corto

        % Patrimonio netto

        Media di categoria

        Segno di riferimento

        Stock USA

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        Azioni non statunitensi

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        Contanti

        8.14%

        6.73%

        1.41%

        7.14%

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        Non classificato

        2.72%

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        0.62%

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        Altro

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        Legame

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        95.88%

        108.52%

        99.98%

        Totale

        106.73%

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        117.03%

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