
51.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Fondo Famiglia
Arbitrage Fund
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
51.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
560K
Chiusura dell'anno fiscale
May
Rapporto di spesa
1.7
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
77.78%
14.94%
62.84%
73.77%
12.38%
Azioni non statunitensi
7.22%
0.02%
7.20%
10.74%
8.46%
Contanti
15.11%
0.01%
15.10%
28.56%
0.00%
Non classificato
1.63%
0.00%
1.63%
0.93%
0.00%
Altro
2.15%
2.51%
-0.35%
2.21%
2.01%
Legame
13.58%
0.00%
13.58%
5.20%
77.15%
Totale
117.48%
17.48%
100.00%
121.42%
100.00%