68.2M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155666078
CUSIP
015566607
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
68.2M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
1.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
94.32%
0.00%
94.32%
93.61%
99.41%
Azioni non statunitensi
5.61%
0.00%
5.61%
4.04%
0.59%
Contanti
0.08%
0.00%
0.08%
1.81%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |