
119.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155708078
CUSIP
015570807
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
119.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
1.9
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
90.83%
0.00%
90.83%
92.85%
98.23%
Azioni non statunitensi
5.12%
0.00%
5.12%
4.61%
1.77%
Contanti
4.05%
0.00%
4.05%
1.03%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
1.03%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.20%
100.00%
| Valore | Miscela | Crescita |