146.9M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155657408
CUSIP
015565740
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
146.9M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
6.4M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1.9
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
83.79%
0.00%
83.79%
87.22%
99.84%
Azioni non statunitensi
7.81%
0.00%
7.81%
10.57%
0.16%
Contanti
4.08%
0.00%
4.08%
2.06%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Altro
4.31%
0.00%
4.31%
0.18%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.33%
100.00%