
65.7M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155653282
CUSIP
015565328
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
65.7M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
17.2M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
0.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
76.85%
0.00%
76.85%
89.52%
99.73%
Azioni non statunitensi
18.03%
0.00%
18.03%
8.90%
0.27%
Contanti
0.53%
0.00%
0.53%
1.11%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
4.60%
0.00%
4.60%
0.36%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%