146.9M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155653282
CUSIP
015565328
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
146.9M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
59.5M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
0.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
79.02%
0.00%
79.02%
89.16%
99.85%
Azioni non statunitensi
9.32%
0.00%
9.32%
8.83%
0.15%
Contanti
7.53%
0.00%
7.53%
1.60%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Altro
4.12%
0.00%
4.12%
0.24%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.09%
100.00%