156.8M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155653449
CUSIP
015565344
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
156.8M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
1.3
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
2.12%
0.00%
2.12%
7.88%
0.74%
Azioni non statunitensi
93.79%
0.00%
93.79%
88.87%
99.26%
Contanti
2.22%
0.06%
2.17%
2.60%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
2.04%
0.11%
1.93%
0.85%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.06%
0.00%
Totale
100.16%
0.16%
100.00%
100.25%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |