136.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155707658
CUSIP
015570765
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
136.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
62.6M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
84.37%
0.00%
84.37%
92.61%
99.10%
Azioni non statunitensi
5.54%
0.00%
5.54%
4.49%
0.90%
Contanti
4.86%
0.00%
4.86%
1.82%
0.00%
Non classificato
4.93%
0.00%
4.93%
0.02%
0.00%
Altro
0.29%
0.00%
0.29%
1.11%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |