13.1B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US7429351254
CUSIP
742935125
Fondo Famiglia
Akre
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
13.1B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
7.6B
Chiusura dell'anno fiscale
July
Rapporto di spesa
1.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
74.47%
0.00%
74.47%
93.72%
99.42%
Azioni non statunitensi
22.85%
0.00%
22.85%
4.43%
0.58%
Contanti
2.68%
0.00%
2.68%
1.34%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.35%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |