13.1B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US7429351254
CUSIP
742935125
Fondo Famiglia
Akre
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
13.1B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
7.6B
Chiusura dell'anno fiscale
July
Rapporto di spesa
1.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
69.89%
0.00%
69.89%
93.61%
99.41%
Azioni non statunitensi
25.64%
0.00%
25.64%
4.04%
0.59%
Contanti
4.47%
0.00%
4.47%
1.81%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |