1.8B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155657812
CUSIP
015565781
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
1.8B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
81.5M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
2
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
92.27%
0.00%
92.27%
93.89%
99.46%
Azioni non statunitensi
6.83%
0.00%
6.83%
4.04%
0.54%
Contanti
0.00%
0.09%
-0.09%
1.43%
0.00%
Non classificato
0.99%
0.00%
0.99%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Totale
100.09%
0.09%
100.00%
100.34%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |