
119.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155707401
CUSIP
015570740
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
119.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
0.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
91.19%
0.00%
91.19%
92.98%
98.33%
Azioni non statunitensi
6.33%
0.00%
6.33%
4.12%
1.67%
Contanti
1.82%
0.00%
1.82%
1.45%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Altro
0.66%
0.00%
0.66%
1.34%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.33%
100.00%
| Valore | Miscela | Crescita |