
119.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155707401
CUSIP
015570740
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
119.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
0.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
94.47%
0.00%
94.47%
94.18%
98.07%
Azioni non statunitensi
3.87%
0.00%
3.87%
3.89%
1.93%
Contanti
0.26%
0.00%
0.26%
1.44%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Altro
1.40%
0.00%
1.40%
0.72%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.38%
100.00%
| Valore | Miscela | Crescita |