
373.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0454198435
CUSIP
045419843
Fondo Famiglia
AAMA
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
373.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
373.5M
Chiusura dell'anno fiscale
June
Rapporto di spesa
1.2
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
91.28%
0.00%
91.28%
95.61%
99.25%
Azioni non statunitensi
0.13%
0.00%
0.13%
2.35%
0.75%
Contanti
8.56%
0.00%
8.56%
1.40%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Altro
0.03%
0.00%
0.03%
1.88%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.59%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
101.85%
100.00%
| Valore | Miscela | Crescita |