45.4M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155658158
CUSIP
015565815
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
45.4M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
4.2M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
2.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
83.43%
0.00%
83.43%
93.45%
98.26%
Azioni non statunitensi
14.29%
0.00%
14.29%
4.63%
1.74%
Contanti
1.61%
0.00%
1.61%
1.47%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Altro
0.68%
0.00%
0.68%
0.53%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.15%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |