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Appleseed Fund Investor Share

Appleseed Fund Investor Share

APPLX · NMFQS
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14.31
USD0.070.49%
Appleseed Fund Investor Share
APPLX
14.31
USD0.070.49%

Intervallo di giorni

14.24USD
14.31USD

Intervallo di 52 settimane

13.70USD
15.51USD

Totale Attività

74.2M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US90470K3703

CUSIP

90470K370

Fondo Famiglia

Appleseed Fund

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

74.2M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

26.6M

Chiusura dell'anno fiscale

September

Rapporto di spesa

1.2

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

44.51%

0.00%

44.51%

34.44%

38.42%

Azioni non statunitensi

28.83%

0.00%

28.83%

23.71%

22.58%

Contanti

2.81%

0.01%

2.80%

14.22%

0.00%

Non classificato

5.59%

0.00%

5.59%

1.32%

0.00%

Altro

13.26%

0.01%

13.26%

11.59%

4.01%

Legame

5.02%

0.00%

5.02%

33.58%

34.98%

Totale

100.01%

0.01%

100.00%

118.86%

100.00%