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The Arbitrage Fund Class A

The Arbitrage Fund Class A

ARGAX · NMFQS
ARGAX · NMFQS
12.79
USD0.020.16%
The Arbitrage Fund Class A
ARGAX
12.79
USD0.020.16%

Intervallo di giorni

12.79USD
12.79USD

Intervallo di 52 settimane

12.51USD
13.10USD

Totale Attività

1.1B US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US03875R8667

CUSIP

03875R866

Fondo Famiglia

Arbitrage Fund

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

1.1B

Patrimonio netto della Classe di Azioni

27.1M

Chiusura dell'anno fiscale

May

Rapporto di spesa

1.8

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

88.04%

4.15%

83.89%

61.63%

13.05%

Azioni non statunitensi

9.92%

0.28%

9.63%

7.11%

8.21%

Contanti

5.41%

0.00%

5.41%

32.82%

0.00%

Non classificato

0.23%

0.00%

0.23%

1.67%

0.01%

Altro

16.11%

16.09%

0.01%

3.24%

2.05%

Legame

0.83%

0.00%

0.83%

10.47%

76.68%

Totale

120.53%

20.53%

100.00%

116.94%

100.00%