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Virtus Small-Cap Fund R6

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ASCFX · NMFQS
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23.91
USD0.251.06%
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ASCFX
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Intervallo di giorni

23.91USD
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Intervallo di 52 settimane

21.46USD
28.21USD

Totale Attività

86.3M US Dollar

Ultime notizie

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    Informazioni

    Informazioni generali

    Tipo

    FUND

    Borsa

    NMFQS

    Codice valuta

    USD

    Nome valuta

    US Dollar

    Nome del paese

    USA

    ISO del paese

    US

    ISIN

    US92837N1625

    CUSIP

    -

    Fondo Famiglia

    Allianz Global Investors

    Data di inizio

    -

    Aggiornato il

    -

    Statistiche chiave

    Patrimonio netto

    86.3M

    Patrimonio netto della Classe di Azioni

    -

    Chiusura dell'anno fiscale

    -

    Rapporto di spesa

    1

    Data del rapporto di spesa

    -

    Allocazione delle risorse

    % Lungo

    % Corto

    % Patrimonio netto

    Media di categoria

    Segno di riferimento

    Stock USA

    93.45%

    0.00%

    93.45%

    96.12%

    98.85%

    Azioni non statunitensi

    4.46%

    0.00%

    4.46%

    2.42%

    1.15%

    Contanti

    2.11%

    0.02%

    2.09%

    1.95%

    0.00%

    Non classificato

    0.00%

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    0.00%

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    Altro

    0.00%

    0.00%

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    0.45%

    0.00%

    Legame

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.49%

    0.00%

    Totale

    100.02%

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    100.00%

    101.43%

    100.00%

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