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Astor Sector Allocation Fund Class A

Astor Sector Allocation Fund Class A

ASPGX · NMFQS
ASPGX · NMFQS
15.29
USD0.050.33%
Astor Sector Allocation Fund Class A
ASPGX
15.29
USD0.050.33%

Intervallo di giorni

15.24USD
15.29USD

Intervallo di 52 settimane

13.78USD
16.55USD

Totale Attività

20.7M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US66537Y8350

CUSIP

66537Y835

Fondo Famiglia

Astor

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

20.7M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

7.3M

Chiusura dell'anno fiscale

July

Rapporto di spesa

1.5

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

77.23%

0.00%

77.23%

48.25%

34.10%

Azioni non statunitensi

0.64%

0.00%

0.64%

9.98%

25.31%

Contanti

11.16%

1.08%

10.08%

21.56%

0.00%

Non classificato

0.00%

0.00%

0.00%

0.30%

0.01%

Altro

0.00%

0.00%

0.00%

3.97%

1.12%

Legame

12.59%

0.54%

12.05%

37.38%

39.47%

Totale

101.62%

1.62%

100.00%

121.43%

100.01%