20.7M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Fondo Famiglia
Astor
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
20.7M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
7.3M
Chiusura dell'anno fiscale
July
Rapporto di spesa
1.5
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
77.91%
0.00%
77.91%
48.22%
34.42%
Azioni non statunitensi
0.62%
0.00%
0.62%
9.98%
25.63%
Contanti
6.41%
0.98%
5.44%
22.72%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Legame
16.12%
0.09%
16.03%
37.66%
38.86%
Totale
101.07%
1.07%
100.00%
122.95%
100.01%