
6.6B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
6.6B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
1.5
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
93.05%
7.94%
85.11%
93.34%
99.41%
Azioni non statunitensi
14.04%
1.07%
12.97%
4.55%
0.59%
Contanti
0.49%
0.27%
0.22%
1.79%
0.00%
Non classificato
1.38%
0.00%
1.38%
0.02%
0.00%
Altro
0.33%
0.00%
0.33%
0.66%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Totale
109.29%
9.29%
100.00%
100.41%
100.00%
| Valore | Miscela | Crescita |