
6.6B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
6.6B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
1.5
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
93.95%
8.63%
85.32%
93.26%
99.46%
Azioni non statunitensi
8.66%
0.93%
7.74%
4.52%
0.54%
Contanti
1.70%
0.16%
1.55%
1.29%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Altro
5.40%
0.00%
5.40%
1.23%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Totale
109.71%
9.71%
100.00%
100.37%
100.00%