
6.6B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
6.6B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
1.5
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
95.69%
8.23%
87.47%
93.04%
99.43%
Azioni non statunitensi
9.31%
1.21%
8.11%
4.70%
0.57%
Contanti
0.52%
0.13%
0.39%
1.31%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Altro
4.04%
0.00%
4.04%
1.27%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Totale
109.57%
9.57%
100.00%
100.38%
100.00%
| Valore | Miscela | Crescita |