
6.6B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
6.6B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
1.5
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
95.47%
7.45%
88.02%
93.36%
99.39%
Azioni non statunitensi
12.78%
1.18%
11.59%
4.59%
0.61%
Contanti
0.01%
1.42%
-1.41%
1.46%
0.00%
Non classificato
1.49%
0.00%
1.49%
0.01%
0.00%
Altro
0.31%
0.00%
0.31%
1.08%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Totale
110.05%
10.05%
100.00%
100.52%
100.00%
| Valore | Miscela | Crescita |