
6.6B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
6.6B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
1.5
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
92.72%
8.39%
84.33%
93.36%
99.38%
Azioni non statunitensi
13.14%
1.03%
12.11%
4.48%
0.62%
Contanti
0.14%
0.78%
-0.64%
1.25%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Altro
4.20%
0.00%
4.20%
1.27%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Totale
110.20%
10.20%
100.00%
100.46%
100.00%
| Valore | Miscela | Crescita |