
6.6B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
6.6B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
1.5
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
94.63%
7.94%
86.69%
93.04%
99.45%
Azioni non statunitensi
9.75%
1.07%
8.69%
4.70%
0.55%
Contanti
0.17%
1.00%
-0.83%
1.31%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Altro
5.46%
0.00%
5.46%
1.27%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Totale
110.01%
10.01%
100.00%
100.38%
100.00%
| Valore | Miscela | Crescita |