101.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fondo Famiglia
Astor
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
101.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
73.9M
Chiusura dell'anno fiscale
July
Rapporto di spesa
1.4
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
53.36%
0.53%
52.83%
48.25%
34.10%
Azioni non statunitensi
0.80%
0.01%
0.79%
9.98%
25.31%
Contanti
10.43%
8.50%
1.93%
21.56%
0.00%
Non classificato
0.01%
0.00%
0.01%
0.30%
0.01%
Altro
5.11%
0.00%
5.11%
3.97%
1.12%
Legame
40.31%
0.98%
39.33%
37.38%
39.47%
Totale
110.03%
10.03%
100.00%
121.43%
100.01%