101.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fondo Famiglia
Astor
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
101.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
73.9M
Chiusura dell'anno fiscale
July
Rapporto di spesa
1.4
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
55.61%
0.00%
55.61%
51.29%
33.93%
Azioni non statunitensi
0.84%
0.05%
0.79%
9.94%
25.62%
Contanti
16.33%
22.48%
-6.15%
17.27%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Altro
7.79%
0.31%
7.48%
4.60%
1.10%
Legame
43.12%
0.86%
42.26%
36.15%
39.35%
Totale
123.69%
23.69%
100.00%
119.40%
100.00%