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Astor Dynamic Allocation Fund Class I

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

ASTIX · NMFQS
ASTIX · NMFQS
12.77
USD0.040.31%
Astor Dynamic Allocation Fund Class I
ASTIX
12.77
USD0.040.31%

Intervallo di giorni

12.73USD
12.77USD

Intervallo di 52 settimane

12.64USD
14.32USD

Totale Attività

101.1M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US66537V7322

CUSIP

66537V732

Fondo Famiglia

Astor

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

101.1M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

73.9M

Chiusura dell'anno fiscale

July

Rapporto di spesa

1.4

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

53.36%

0.53%

52.83%

48.25%

34.10%

Azioni non statunitensi

0.80%

0.01%

0.79%

9.98%

25.31%

Contanti

10.43%

8.50%

1.93%

21.56%

0.00%

Non classificato

0.01%

0.00%

0.01%

0.30%

0.01%

Altro

5.11%

0.00%

5.11%

3.97%

1.12%

Legame

40.31%

0.98%

39.33%

37.38%

39.47%

Totale

110.03%

10.03%

100.00%

121.43%

100.01%