101.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fondo Famiglia
Astor
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
101.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
73.9M
Chiusura dell'anno fiscale
July
Rapporto di spesa
1.4
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
55.20%
0.00%
55.20%
49.15%
34.87%
Azioni non statunitensi
0.87%
0.00%
0.87%
9.68%
24.93%
Contanti
11.05%
23.79%
-12.75%
19.45%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Altro
5.81%
0.31%
5.50%
4.73%
1.09%
Legame
52.50%
1.31%
51.19%
37.68%
39.11%
Totale
125.42%
25.42%
100.00%
120.83%
100.00%