101.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Fondo Famiglia
Astor
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
101.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
73.9M
Chiusura dell'anno fiscale
July
Rapporto di spesa
1.4
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
53.28%
0.00%
53.28%
48.22%
34.42%
Azioni non statunitensi
0.58%
0.30%
0.29%
9.98%
25.63%
Contanti
15.31%
20.98%
-5.67%
22.72%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Altro
1.37%
0.15%
1.23%
4.18%
1.09%
Legame
57.34%
6.46%
50.88%
37.66%
38.86%
Totale
127.89%
27.89%
100.00%
122.95%
100.01%