15.8M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66538H4276
CUSIP
-
Fondo Famiglia
Anchor
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
15.8M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
2.5
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.49%
0.00%
0.49%
90.79%
24.25%
Azioni non statunitensi
72.03%
0.00%
72.03%
1.74%
15.16%
Contanti
28.02%
0.67%
27.36%
6.41%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Altro
0.13%
0.01%
0.12%
1.40%
1.06%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
4.89%
59.52%
Totale
100.68%
0.68%
100.00%
105.22%
100.00%