15.8M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66538H4276
CUSIP
66538H427
Fondo Famiglia
Anchor
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
15.8M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
2.5
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.91%
0.00%
0.91%
91.26%
25.07%
Azioni non statunitensi
68.54%
0.00%
68.54%
1.48%
15.08%
Contanti
31.38%
1.02%
30.35%
6.06%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.21%
0.01%
0.20%
1.73%
1.02%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
5.49%
58.82%
Totale
101.04%
1.04%
100.00%
106.01%
100.00%