32.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66538B4124
CUSIP
66538B412
Fondo Famiglia
Athena Fund
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
32.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
570K
Chiusura dell'anno fiscale
April
Rapporto di spesa
1.6
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
96.54%
0.00%
96.53%
47.09%
47.85%
Azioni non statunitensi
1.71%
0.00%
1.71%
10.16%
32.15%
Contanti
1.84%
0.09%
1.75%
22.45%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
3.58%
0.09%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
37.42%
19.91%
Totale
100.10%
0.10%
100.00%
121.14%
100.00%