273.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US34984T4105
CUSIP
34984T410
Fondo Famiglia
Auxier Funds
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
273.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
125.5M
Chiusura dell'anno fiscale
June
Rapporto di spesa
0.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
88.72%
0.00%
88.72%
91.75%
98.99%
Azioni non statunitensi
5.56%
0.00%
5.56%
5.83%
1.01%
Contanti
4.83%
0.00%
4.83%
1.66%
0.00%
Non classificato
0.76%
0.00%
0.76%
0.25%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Legame
0.12%
0.00%
0.12%
0.23%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |