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Ave Maria Bond Fund

Ave Maria Bond Fund

AVEFX · NMFQS
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12.07
USD0.030.25%
Ave Maria Bond Fund
AVEFX
12.07
USD0.030.25%

Intervallo di giorni

12.04USD
12.07USD

Intervallo di 52 settimane

11.61USD
12.42USD

Totale Attività

533.2M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US8085305055

CUSIP

808530505

Fondo Famiglia

Ave Maria Mutual Funds

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

533.2M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

-

Chiusura dell'anno fiscale

December

Rapporto di spesa

0.4

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

15.48%

0.00%

15.48%

15.33%

17.11%

Azioni non statunitensi

1.72%

0.00%

1.72%

3.79%

5.08%

Contanti

7.05%

0.00%

7.05%

16.09%

0.00%

Non classificato

0.00%

0.00%

0.00%

0.78%

0.02%

Altro

0.00%

0.00%

0.00%

6.18%

9.69%

Legame

75.76%

0.00%

75.76%

72.65%

68.10%

Totale

100.00%

0.00%

100.00%

114.84%

100.00%