533.2M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
Fondo Famiglia
Ave Maria Mutual Funds
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
533.2M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
December
Rapporto di spesa
0.4
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
15.48%
0.00%
15.48%
15.33%
17.11%
Azioni non statunitensi
1.72%
0.00%
1.72%
3.79%
5.08%
Contanti
7.05%
0.00%
7.05%
16.09%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.02%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
6.18%
9.69%
Legame
75.76%
0.00%
75.76%
72.65%
68.10%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
114.84%
100.00%