95.4M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US8085308026
CUSIP
808530802
Fondo Famiglia
Ave Maria Mutual Funds
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
95.4M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
December
Rapporto di spesa
1.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
39.83%
0.00%
39.83%
63.43%
65.99%
Azioni non statunitensi
58.22%
0.00%
58.22%
34.59%
33.95%
Contanti
1.96%
0.00%
1.96%
2.37%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.99%
0.06%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.58%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
101.96%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |