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Ethereum Spot ETF Sees $26.28 Million Net Inflow Amid Mixed Results for Grayscale and BNY Mellon
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund Class A
AVGAX · NMFQS13.68
13.68
USD-0.03-0.22%Intervallo di giorni
13.68USD
13.68USD
Intervallo di 52 settimane
13.68USD
15.25USD
Totale Attività
108.7M US Dollar
Ultime notizie
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Informazioni
Informazioni generali
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US05587N1090
CUSIP
05587N109
Fondo Famiglia
BNY Mellon
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Statistiche chiave
Patrimonio netto
108.7M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
27.9M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1.4
Data del rapporto di spesa
-
Allocazione delle risorse
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
29.41%
0.18%
29.23%
43.96%
11.61%
Azioni non statunitensi
1.33%
20.45%
-19.12%
12.01%
8.03%
Contanti
246.02%
194.00%
52.02%
238.78%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.01%
Altro
16.73%
0.00%
16.73%
1.58%
2.06%
Legame
47.53%
26.40%
21.13%
87.25%
78.29%
Totale
341.03%
241.03%
100.00%
383.62%
100.00%
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