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Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

AZMAX · NMFQS
AZMAX · NMFQS
15.82
USD0.110.70%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A
AZMAX
15.82
USD0.110.70%

Intervallo di giorni

15.82USD
15.82USD

Intervallo di 52 settimane

14.27USD
17.66USD

Totale Attività

156.9M US Dollar

Ultime notizie

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    Informazioni

    Informazioni generali

    Tipo

    FUND

    Borsa

    NMFQS

    Codice valuta

    USD

    Nome valuta

    US Dollar

    Nome del paese

    USA

    ISO del paese

    US

    ISIN

    US92838V3950

    CUSIP

    01880B348

    Fondo Famiglia

    Allianz Global Investors

    Data di inizio

    -

    Aggiornato il

    -

    Statistiche chiave

    Patrimonio netto

    156.9M

    Patrimonio netto della Classe di Azioni

    16.8M

    Chiusura dell'anno fiscale

    September

    Rapporto di spesa

    1.1

    Data del rapporto di spesa

    -

    Allocazione delle risorse

    % Lungo

    % Corto

    % Patrimonio netto

    Media di categoria

    Segno di riferimento

    Stock USA

    1.01%

    0.00%

    1.01%

    1.72%

    0.08%

    Azioni non statunitensi

    97.00%

    0.00%

    97.00%

    96.79%

    99.92%

    Contanti

    2.23%

    0.23%

    1.99%

    2.41%

    0.00%

    Non classificato

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    Altro

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.13%

    0.00%

    Legame

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.03%

    0.00%

    Totale

    100.23%

    0.23%

    100.00%

    101.08%

    100.00%