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Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

AZMIX ยท NMFQS
AZMIX ยท NMFQS
15.16
USD0.201.34%
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class
AZMIX
15.16
USD0.201.34%

Intervallo di giorni

15.09USD
15.16USD

Intervallo di 52 settimane

14.18USD
17.56USD

Totale Attivitร 

156.9M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US92838V3612

CUSIP

01880B298

Fondo Famiglia

Allianz Global Investors

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

156.9M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

130.3M

Chiusura dell'anno fiscale

September

Rapporto di spesa

0.9

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

1.01%

0.00%

1.01%

1.72%

0.11%

Azioni non statunitensi

97.00%

0.00%

97.00%

96.79%

99.89%

Contanti

2.23%

0.23%

1.99%

2.41%

0.00%

Non classificato

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Altro

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Legame

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Totale

100.23%

0.23%

100.00%

101.08%

100.00%