16.8M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US85917L6193
CUSIP
85917L619
Fondo Famiglia
Sterling Capital Funds
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
16.8M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
14M
Chiusura dell'anno fiscale
September
Rapporto di spesa
0.5
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Contanti
1.16%
0.00%
1.16%
6.19%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.36%
0.00%
Legame
98.84%
0.00%
98.84%
109.95%
100.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
116.50%
100.00%