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Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I

Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I

BCPIX · NMFQS
BCPIX · NMFQS
8.20
USD00.00%
Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I
BCPIX
8.20
USD00.00%

Intervallo di giorni

8.20USD
8.21USD

Intervallo di 52 settimane

8.14USD
8.67USD

Totale Attività

65.2M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US2382107108

CUSIP

105262869

Fondo Famiglia

Brandes

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

65.2M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

64.5M

Chiusura dell'anno fiscale

September

Rapporto di spesa

0.3

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.00%

Azioni non statunitensi

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Contanti

2.66%

0.39%

2.27%

7.14%

0.00%

Non classificato

4.15%

0.00%

4.15%

0.62%

0.02%

Altro

0.00%

0.00%

0.00%

0.62%

0.00%

Legame

93.58%

0.00%

93.58%

108.52%

99.98%

Totale

100.39%

0.39%

100.00%

117.03%

100.00%