65.2M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US2382107108
CUSIP
105262869
Fondo Famiglia
Brandes
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
65.2M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
64.5M
Chiusura dell'anno fiscale
September
Rapporto di spesa
0.3
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Contanti
2.66%
0.39%
2.27%
7.14%
0.00%
Non classificato
4.15%
0.00%
4.15%
0.62%
0.02%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.62%
0.00%
Legame
93.58%
0.00%
93.58%
108.52%
99.98%
Totale
100.39%
0.39%
100.00%
117.03%
100.00%