47.8M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US92046L6433
CUSIP
92046L643
Fondo Famiglia
BFS
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
47.8M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
May
Rapporto di spesa
1.2
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
94.28%
0.00%
94.28%
95.66%
99.25%
Azioni non statunitensi
0.54%
0.00%
0.54%
2.51%
0.75%
Contanti
2.17%
0.00%
2.17%
1.67%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
1.15%
0.00%
Legame
3.01%
0.00%
3.01%
0.67%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
101.68%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |