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Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C

BGLCX · NMFQS
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12.90
USD0.120.94%
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class C
BGLCX
12.90
USD0.120.94%

Intervallo di giorni

12.90USD
12.90USD

Intervallo di 52 settimane

11.51USD
14.05USD

Totale Attività

249.6M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US1127406007

CUSIP

112740600

Fondo Famiglia

Brookfield Investment Funds

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

249.6M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

1.4M

Chiusura dell'anno fiscale

December

Rapporto di spesa

2

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

55.03%

0.00%

55.03%

50.59%

55.15%

Azioni non statunitensi

43.41%

0.00%

43.41%

45.34%

44.85%

Contanti

1.57%

0.00%

1.57%

3.27%

0.00%

Non classificato

0.00%

0.00%

0.00%

0.58%

0.00%

Altro

0.00%

0.00%

0.00%

0.25%

0.00%

Legame

0.00%

0.00%

0.00%

1.71%

0.00%

Totale

100.00%

0.00%

100.00%

101.74%

100.00%