626.9M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US2382105045
CUSIP
105262760
Fondo Famiglia
Brandes
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
626.9M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
42.8M
Chiusura dell'anno fiscale
September
Rapporto di spesa
1.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
1.87%
0.00%
1.87%
3.03%
0.26%
Azioni non statunitensi
94.74%
0.00%
94.74%
95.25%
99.40%
Contanti
3.40%
0.00%
3.40%
4.67%
0.01%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.36%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
103.32%
100.03%
Valore | Miscela | Crescita |