305.3M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US2382107777
CUSIP
105262737
Fondo Famiglia
Brandes
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
305.3M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
256.8M
Chiusura dell'anno fiscale
September
Rapporto di spesa
1.2
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
4.41%
0.00%
4.41%
2.87%
0.85%
Azioni non statunitensi
93.79%
0.00%
93.79%
94.98%
98.88%
Contanti
1.81%
0.00%
1.81%
2.01%
0.04%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.01%
100.03%