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Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

BISMX · NMFQS
BISMX · NMFQS
18.24
USD0.130.72%
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I
BISMX
18.24
USD0.130.72%

Intervallo di giorni

18.20USD
18.24USD

Intervallo di 52 settimane

15.21USD
19.64USD

Totale Attività

305.3M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US2382107777

CUSIP

105262737

Fondo Famiglia

Brandes

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

305.3M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

256.8M

Chiusura dell'anno fiscale

September

Rapporto di spesa

1.2

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

4.41%

0.00%

4.41%

2.87%

0.85%

Azioni non statunitensi

93.79%

0.00%

93.79%

94.98%

98.88%

Contanti

1.81%

0.00%

1.81%

2.01%

0.04%

Non classificato

0.00%

0.00%

0.00%

0.05%

0.00%

Altro

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.25%

Legame

0.00%

0.00%

0.00%

0.10%

0.00%

Totale

100.00%

0.00%

100.00%

100.01%

100.03%