86.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0919367245
CUSIP
091936724
Fondo Famiglia
BlackRock
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
86.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
4.4M
Chiusura dell'anno fiscale
April
Rapporto di spesa
1.2
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
1.19%
0.00%
1.19%
1.77%
0.32%
Azioni non statunitensi
97.75%
0.00%
97.75%
96.32%
99.68%
Contanti
155.45%
154.39%
1.05%
2.54%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Totale
254.39%
154.39%
100.00%
100.87%
100.00%