86.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0919367245
CUSIP
091936724
Fondo Famiglia
BlackRock
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
86.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
4.4M
Chiusura dell'anno fiscale
April
Rapporto di spesa
1.2
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.80%
0.00%
0.80%
1.75%
0.11%
Azioni non statunitensi
99.19%
0.00%
99.19%
96.66%
99.89%
Contanti
6.79%
6.78%
0.02%
2.55%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Totale
106.78%
6.78%
100.00%
101.13%
100.00%